0)研报正文_财经_凤凰网

市场与板块表现:本周化工与新材料板块回升。基础化工涨跌幅为2.87%,跑赢沪深300指数0.95%,在申万一级行业中排名第3位。新材料指数涨跌幅为1.18%,跑输沪深300指数0.74%。观察各子板块,有机硅上涨3.67%、锂电化学品上涨2.51%、半导体材料上涨1.16%、可降解塑料上涨1.1%、OLED材料上涨0.59%、膜材料下跌0.28%、碳纤维下跌3.1%。

观察估值,新材料各子板块估值水平处于历史较低水平。新材料指数市盈率为20.71倍,处于近三年0%分位数水平。有机硅市盈率为22.13倍(21%,近三年分位数水平);碳纤维市盈率为30.61倍(0%);锂电池市盈率为27.72倍(3%);锂电化学品市盈率为18.54倍(8%);半导体材料市盈率为96.78倍(18%);可降解塑料市盈率为26.28倍(92%);OLED材料市盈率为721.25倍(91%);膜材料市盈率为89.04倍(95%)。

从交易拥挤度情况看,当前新材料具备显著的配置优势。本周新材料指数交易拥挤度为4.31%,处于近两年15.0%分位数水平,具备显著的配置优势。

六成个股上涨:上周新材料板块中,实现正收益个股占比为61.26%,表现占优的个股有神工股份(18.93%)、德邦科技(15.97%)、雅克科技(15.12%)等,表现较弱的个股包括双星新材(-9.11%)、吉林碳谷(-7.81%)、帝科股份(-7.8%)等。

机构净流入的个股占比为42.34%,净流入较多的个股有圣泉集团(7.66亿)、湖南裕能(4.66亿)、万华化学(4.4亿)等。79只个股中外资净流入占比为55.70%,净流入较多的个股有万华化学(6.02亿)、恩捷股份(1.55亿)、湖南裕能(1.18亿)等。

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欧盟提案呼吁增强汽车行业可循环性,合成生物制造、可降解材料及塑料回收有望受益。7月13日,欧盟委员会提出议案,指出欧洲每年会有超过600万辆汽车报废,造成了环境污染。欧盟委员会提议希望从设计、生产、报废流程等多个方面强化汽车行业可循环性。提案指出,制造新车的塑料中,25%必须来自回收材料,且其中25%必须从报废车辆中回收;鼓励更多地回收汽车制造中使用的塑料、钢铁和铝;报废车辆中30%的塑料应予以回收。欧盟持续强化对主要行业可循环性的要求,我们建议关注生产制造中可降低全生命周期综合成本的产业环节,包括合成生物制造、可降解材料及塑料回收。合成生物制造方面,凯赛生物制造的生物基聚酰胺可利用与汽车轻量化、光伏及动力电池等领域,生物基聚酰胺制造过程兼具低碳及降本属性,招商局“1-8-20”订单凸现前景广阔;可降解材料领域,2023年以来国内多地持续推广可降解塑料在交通运输及餐饮行业的应用,建议关注海正生材及金丹科技;塑料回收领域,惠城环保首套20万吨混合废塑料深度催化裂解制化工原料项目已完成科研,现已具备将废塑料直接裂解为富气和凝缩油等碳氢化合物的能力。

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